Bitget与交易员Steve的对话：在7×24小时市场中探寻「知行合一」

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随着交易逐步从传统金融市场转向链上平台，交易者的选择也在不断演变。对于Steve而言，从A股和美股到链上资产的转变，不仅是交易对象的改变，更是他重新发现市场机会的旅程。

今天，我们有幸邀请到Bitget的VIP交易员Steve。他专注于消息驱动的短线交易；而在经历了一次重大亏损后，他开始深思交易中一个重要的问题：知识与行动之间究竟存在何种障碍。

Steve的交易生涯起步于A股。大约在2020年，他开始接触美股，主要依赖IBKR进行交易。

进入今年6月以后，随着大陆用户参与港股等传统市场的环境发生变化，他开始重新思考如何更直接地参与市场。同时，链上市场的出现也引起了他的关注。

对于Steve而言，链上交易的一个显著优势在于，股票交易的机会不再受限于特定的市场时间段。链上市场全天候运行，任何在传统市场交易时间之外发生的事件，市场不会等到第二天开盘才做出反应。对于习惯从信息和事件中获取方向的Steve来说，这意味着他可以在信息发布后，立即观察市场反应并据此决定是否参与交易。

如今，交易已成为他的主要职业。他每天大约花费十个小时关注市场，并逐渐建立起固定的信息来源，包括海外信息渠道和朋友的小圈子。

“我主要进行消息驱动的短线交易。”Steve在谈及自己的交易方式时这样总结道。

对于Steve来说，并不是所有信息都值得付诸交易。

在信息出现后，他首先需要判断：这件事情是否会影响市场，以及这种影响是否能形成一个相对明确的方向。只有当信息具备足够的交易价值，且市场表现出与预期一致的反应时，他才会真正进入交易。

今年6月的存储行情便是一个典型的机会。

存储是他今年关注的方向之一。当相关信息和市场变化出现后，他开始跟踪这一领域，并结合市场反应判断行情是否按预期发展。在确认方向后，他选择通过合约参与交易，杠杆通常控制在3到5倍之间。

这就是Steve所说的“消息驱动”，但消息本身并不是交易的唯一答案，真正的决策点在于消息所带来的“方向”。

回顾自己的交易表现，他用一句非常直接的话总结了自己的盈利来源：

“大多数情况下，盈利还是依赖于结合消息面来判断市场方向。”

如果说存储行情让Steve看到了自己判断方向的能力，那么今年7月的一次重大亏损则让他重新审视了自己。

那次交易发生在另一家交易所。仓位亏损后，他没有及时止损，而是一直持有，直到最终无法承受，只能选择止损。

事后回望，他清楚自己当时应该如何处理：趋势已不符合预期，就该及时退出。然而，面对已经发生的亏损，知道规则与执行规则之间却存在着难以跨越的心理障碍。这实际上是交易中常见的“损失厌恶”，人们往往更难以接受已发生的损失。

Steve对这种矛盾做出了直接的总结：

“最容易犯的错误是，当趋势已不符合预期时仍然坚持不放。简单的原则是不要硬扛，但在心理上很难做到。”

经历这一事件后，Steve开始重新审视自己的盈亏。

他发现，自己的盈利大多源于方向判断，而亏损则更多源于不理性，尤其是强行持仓。换句话说，真正影响交易结果的，不仅是“是否看得准确”，更是当市场证明自己错误后，是否能接受这个结果并按照既定规则行动。

这或许比任何交易技巧都更接近他对交易的理解。

当交易成为日常，Steve对平台的要求也愈加具体。

他倾向于合约交易，其中一个重要因素是流动性。信息出现后，他需要迅速做出判断；判断成立后，还需将其转化为交易。通过实际使用，他认为Bitget在流动性方面表现良好，这使得他能更顺利地完成交易。

对于像Steve这样的短线交易者而言，信息本身也是交易的一部分。每周的VIP行业更新、市场信息和策略内容为他判断市场方向提供了额外的参考。

除此之外，他还关注一些看似细小但直接影响交易体验的问题。例如，他希望能在移动端直接查看到OI（未平仓量）；希望平台能更快更新资产名称等。

Steve的反馈很直接：他认可现有的交易体验，但依然会从实际使用出发，寻找可以进一步改进的地方。

经历几次交易后，Steve的交易理解也开始从判断市场转向理解自己。

“损失厌恶”的心理会真实地影响交易者的决策。明明知道趋势已改变，明明知道应及时止损，但在面对亏损时，情绪仍可能左右判断。

对于Steve而言，下一步或许不是再寻找更复杂的交易策略，而是不断练习将自己从当下的盈亏中抽离出来，以更理性的视角看待每一次判断。

来源：Odaily星球日报